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资料日期：2024-04-29-11-09-48　单位：100外币/人民币

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779.819
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92.958
GBP
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AUD
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477.655
NZD
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433.928
SGD
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THB
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资料日期：2024/04/29

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利率別
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活期存款
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资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
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活期存款
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协定存款利率
1.0500%
一日通知存款
0.8000%
七日通知存款
1.3500%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0010%
七日通知存款
0.0010%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0100%
七日通知存款
0.0100%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0100%
七日通知存款
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资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0000%
七日通知存款
0.0000%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0100%
七日通知存款
0.6500%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0100%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
0.0010%

资料日期：2024/04/29

活期存款利率
利率別
利率
活期存款
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七日通知存款
0.1000%
定期存款利率
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3月期
6月期
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0.1500%
0.1500%
0.1500%
定期存款利率
3月期
6月期
12月期
24月期
36月期
60月期
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1.4500%
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2.2500%
2.2500%
定期存款利率
1月期
3月期
6月期
12月期
24月期
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0.0010%
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0.0010%
0.0010%
定期存款利率
1月期
3月期
6月期
12月期
24月期
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0.0500%
0.0500%
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定期存款利率
1月期
3月期
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12月期
24月期
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0.2000%
定期存款利率
1月期
3月期
6月期
12月期
24月期
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0.0010%
0.0010%
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定期存款利率
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24月期
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0.1500%
定期存款利率
1月期
3月期
6月期
12月期
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0.1000%
0.1000%
定期存款利率
1月期
3月期
6月期
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24月期
0.2000%
0.3000%
0.5000%
0.8000%
0.8000%

无风险利率相关 RFR（Risk Free Rate）REFERENCE DATA

资料日期：2024/04/29

類型
O/N
1W
2W
1M
2M
3M
6M
1Y
EUR ESTR
3.9090
3.9108
3.9132
3.9190
0.0010
0.0010
0.0010
GBP SONIA
5.1998
5.2009
5.2066
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5.2241
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0.1000
HKD HONIA
2.6029
3.2058
3.2593
3.7497
3.8609
3.9664
0.1000
0.2000
JPY TONA
0.0760
0.0758
0.0756
0.0427
0.0258
0.0010
0.0010
USD SOFR
5.3100
5.3120
5.3301
5.3375
5.3481
5.3913
5.3860
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